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M240 - Gestión de Tesorería

Este Módulo apoya la Tesorería, con destaque particular para:


 ◌ El Registro de Pagos e Ingresos, y el consiguiente control de las disponibilidades actuales y provisionales por Cuenta, Tercero y Contrato;

 ◌ Operaciones Bancarias y Transferencia de Fondos;

 ◌ La Emisión de Documentos típicos de la Tesorería;

 ◌ Conciliaciones Bancarias;

 ◌ Controles diversos tales como Medios de Pago, Recibos, Clasificación de Tesorería, Hojas de Caja;

 ◌ La Automatización del reflejo de las Operaciones en términos de Contabilidad, Presupuesto y Cuentas Corrientes;

 ◌ Outputs diversos y Estadísticas.

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